실사보고서,최종투자처에 들어간 3515억원 중 '회수의문' C등급이 83%
나머지 1600억원은 돌려막기·횡령 등으로 실사 불가
[서울이코노미뉴스 최영준 기자] 총 5146억원의 투자자들 돈이 묶인 옵티머스자산운용 펀드에서 회수 가능한 금액은 10%에도 못미칠 것이라는 실사 결과가 나왔다.
금융감독원은 11일 삼일회계법인이 한 옵티머스 펀드 회계 실사보고서를 공개하고, 펀드 가입자들이 넣은 원금 5146억원에서 예상회수율이 최소 7.8%(401억원)에서 최대 15.2%(783억원)에 불과하다고 밝혔다. 삼일회계법인은 펀드 원금 가운데 3515억원이 투입된 최종투자처 63개를 대상으로 채권보전조치 가능성, 담보권 확보여부, 사업진행 및 회수리스크 분석실사를 벌여 회수율을 추정했다.
투자유형별로 보면 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업 1277억원, 주식 1370억원, 채권 724억원, 기타 145억원 등이다. 실사결과 회수의문인 C등급이 2927억원(83.3%)으로 대부분을 차지했다. 전액회수 가능한 A등급(45억원)과 일부회수 가능한 B등급(543억원)은 16.7%에 불과했다.
펀드 원금중 최종투자처에 투입된 3515억원을 뺀 나머지 1631억원은 옵티머스 사기행각을 벌인 주체들과 도관체들이 횡령, 돌려막기, 운영비 등으로 써버려 실사가 불가능했다. 사라진 돈이라는 뜻이다.
실사보고서와 금감원 설명을 종합하면, 옵티머스 46개 펀드에는 투자자 원금(5146억원) 이외 도관체 외부유입액(옵티머스 사기행각에 가담한 관계사들이 펀드에 넣은 자금) 517억원, 펀드 투자자산에서 나온 이자 81억원 등을 합쳐 모두 5745억원이 유입됐다.
금감원은 실사결과를 반영해 기준가 산정관련 자율협의체 구성을 추진하기로 했다. 다만 기초자산에 대한 펀드의 권리관계가 불분명해 실사결과를 반영한 즉각적인 펀드 기준가 조정은 어려운 상황이라고 부연했다. 손해액 확정에도 상당기간이 걸릴 것으로 전망되지만 피해자 구제를 위한 분쟁조정 방안을 마련하겠다고 밝혔다.
옵티머스 펀드 최대 판매사인 NH투자증권은 이날 "보수적인 실사결과에 대한 객관성은 인정한다"면서도 "자사의 고객자산 회수 태스크포스팀이 자체 추산한 기준을 적용하면 전체 회수금액은 1100억원 이상까지도 가능하다"고 밝혔다. NH투자는 "실제 고객이 받게될 배상금액과 자산회수율과의 직접적인 연관성도 크지 않다"며 "최종 배상금액은 자산회수율이 아닌 금감원 민원 조정결과 또는 소송을 통해 책임소재를 가린 뒤 결정될 것"이라고 설명했다.
NH투자는 옵티머스 판매 가입자에게 투자규모별로 30∼70%로 차등해 자금을 지원하기로 한 바 있다. 다만, 다수 투자자는 전액배상을 요구하며 금감원 분쟁조정과 차후 손해배상 소송 등에 대비하고 있다. NH투자가 판매한 미환매 옵티머스 펀드는 전체의 84%(4327억원)를 차지한다.
